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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,920 | 3,920 | 0,000 |
Bonos | 94,860 | 147,010 | 52,150 |
Convertibles | 0,800 | 0,800 | 0,000 |
Preferentes | 0,420 | 0,420 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,510 | 57,377 |
Derivado | 0,460 | 34,111 |
Gobierno | -9,954 | 49,085 |
Titulizado | 10,386 | 21,745 |
Efectivo | 3,914 | 20,446 |
Municipal | 0,117 | 0,449 |
Número de posiciones en largo: 660
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919 | - | 8,84 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4,96 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919 | - | 4,52 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 | - | 2,29 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Sep24 Xeur 20240906 | - | 1,95 | - | - | |
iShares $ Corp Bond USD | IE0032895942 | 1,90 | 101,94 | -0,09% | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1,23 | - | - | |
Long Gilt Future Sept 24 | - | 0,80 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0,79 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0965504722 | 2,15B | 4,24 | 4,28 | 3,38 | ||
LU0982241654 | 2,15B | 4,24 | 4,19 | 3,29 | ||
LU0863474408 | 1,03B | 0,85 | -2,05 | 1,97 | ||
LU2201852659 | 627,28M | -3,34 | - | - |
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