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Lo Selection - Capital Preservation (eur) Md (0P00011W67)

Luxemburgo

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 12,44M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974391848

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00011W67

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU (0P00011W67). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection - Capital Preservation (EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60,680	65,950	5,270
Acciones	5,160	5,160	0,000
Bonos	27,750	31,740	3,990
Convertibles	1,240	1,240	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	5,150	5,150	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,935	16,182
Precio/Valor contable	1,943	2,335
Precio/Ventas	1,529	1,677
Precio/Flujo de caja	8,038	9,547
Rendimiento del dividendo	2,450	2,494
Crecimiento ganancias a 5 años	11,942	11,181

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,320	19,345
Consumo cíclico	18,050	12,246
Servicios financieros	15,340	15,089
Servicios de comunicación	10,200	7,143
Bienes de consumo	9,660	8,019
Industria	9,440	12,221
Salud	6,520	12,442
Materias primas	4,200	7,094
Energía	1,480	4,665
Bienes raíces	1,400	2,562
Suministros	1,400	3,514

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	16,11	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	16,11	-	-
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	16,06	-	-
LO Funds Short-Term Money Market USD SA	LU0353682213	13,37	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	4,73	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	4,68	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	4,67	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	4,57	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	4,16	102,24	-0,10%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	4,14	4,09	0,01%

Principales fondos de otros activos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Gateway Dev Finance EUR M Acc	52,95M	0,84	0,93	-
LU0974391921	19,24M	-2,66	-0,06	-
LU0974391509	19,24M	-4,08	0,16	-
LU0974391335	12,44M	-8,65	-4,03	-
LU0974391681	12,44M	-8,23	-3,36	-

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Cacao EE.UU.	8.864,00	+169,00	+1,94%

español a 10 años	3,301	-0,009	-0,27%
español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
alemán a 10 años	2,5115	-0,0085	-0,34%
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