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Pictet - Absolute Return Fixed Income R Usd (0P00011QY6)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0988402490

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011QY6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD (0P00011QY6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	231,400	392,620	161,220
Preferentes	0,490	0,490	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	222,135	55,350
Derivado	-208,829	83,382
Gobierno	41,463	71,083
Corporativo	33,450	50,240

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 325

Número de posiciones en corto: 161

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10,12	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6,46	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	5,81	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,99	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4,75	104,650	-0,04%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,55	1.034,89	+0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	3,44	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,39	104,462	+0,33%

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0988401922	146,32M	5,48	0,04	1,57
LU1256216430	146,32M	5,61	0,20	-
LU0988402227	146,32M	5,15	-0,33	1,18
Pictet AR Fixed Income ZX USD	133,38M	6,62	0,75	2,20
LU0988402060	133,38M	5,79	-0,05	1,32

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Petróleo crudo WTI	76,66	-0,73	-0,94%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,159	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,356	-0,019	-0,80%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	+0,0100	+0,40%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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