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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011MWH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,520	4,750	1,230
Acciones	62,100	62,100	0,000
Bonos	22,140	22,140	0,000
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Otros	12,150	12,150	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,596	16,626
Precio/Valor contable	1,217	2,461
Precio/Ventas	0,974	1,748
Precio/Flujo de caja	6,312	10,397
Rendimiento del dividendo	3,601	2,441
Crecimiento ganancias a 5 años	11,072	11,066

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,030	14,687
Bienes raíces	14,940	3,278
Industria	12,470	12,111
Materias primas	9,600	5,780
Tecnología	9,600	20,516
Consumo cíclico	9,220	10,803
Energía	8,050	3,865
Salud	6,430	12,994
Bienes de consumo	6,250	7,562
Servicios de comunicación	4,410	7,054
Suministros	2,010	3,062

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5,20	255,65	-0,22%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5,14	-	-
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	5,12	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4,92	91,18	+0,12%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	4,88	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4,87	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3,85	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3,60	267,45	-0,43%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3,07	31,831	-0,35%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2,94	31,360	+0,58%

Principales fondos de acciones de Tareno AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Smart Value Investors Patrimoine	179,51M	7,34	3,52	3,90
Smart Value Investors Patrimoine Fl	179,51M	6,97	3,05	3,43
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	145,02M	13,83	9,84	10,97
Longview GlblEqCurr UnH L1	145,02M	14,65	10,90	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	145,02M	9,50	8,93	11,97

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