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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Ydis (0P0000ZWXN)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992631050

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZWXN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,590	34,600	0,010
Acciones	0,450	0,450	0,000
Bonos	57,390	131,610	74,220
Convertibles	3,600	3,600	0,000
Preferentes	0,740	0,740	0,000
Otros	3,230	3,230	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,043
Precio/Valor contable	5,337	2,296
Precio/Ventas	0,070	1,600
Precio/Flujo de caja	3,590	8,021
Rendimiento del dividendo	-	3,696
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,236

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	76,550	29,028
Salud	23,450	21,016

Distribución geográfica

América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27,65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24,78	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4,81	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4,50	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3,23	3.911,880	+0,01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,81	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2,68	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1,83	98,990	+0,02%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1,57	97,700	+0,44%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1,23	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,6B	4,97	1,57	1,30
LU1299306321	1,6B	4,49	1,15	-
LU1299306677	1,6B	4,48	1,19	-
LU0336084032	1,54B	5,38	0,53	1,30
LU0992631217	1,54B	5,68	0,85	1,70

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Cacao EE.UU.	8.944,00	+309,00	+3,58%

español a 10 años	2,971	-0,010	-0,34%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2525	-0,0015	-0,07%
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EE.UU. 30A	4,595	-0,025	-0,55%
Euro Bund	133,12	+0,78	+0,59%

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