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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Luxemburgo

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31/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00016N46

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,820	7,190	0,370
Acciones	93,180	93,180	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,015	18,941
Precio/Valor contable	1,238	2,164
Precio/Ventas	0,696	2,143
Precio/Flujo de caja	5,716	8,506
Rendimiento del dividendo	3,052	3,663
Crecimiento ganancias a 5 años	14,417	9,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	51,120	42,490
Industria	31,620	26,763
Materias primas	11,320	7,168
Energía	3,590	14,789
Tecnología	2,350	4,624

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
RWE AG ST	DE0007037129	12,03	29,400	-0,37%
Public Power	GRS434003000	9,11	12,81	+0,79%
SSE	GB0007908733	8,21	1.601,00	+0,88%
Prysmian	IT0004176001	6,83	68,5000	-0,95%
EDP Renovaveis	ES0127797019	5,28	9,26	-2,11%
Stora Enso Oyj R	FI0009005961	4,98	10,080	+0,30%
Vinci	FR0000125486	4,64	102.90	-0.10%
Drax Group	GB00B1VNSX38	4,00	623,00	+1,47%
Spie	FR0012757854	3,79	31,22	-0,89%
E.ON SE	DE000ENAG999	3,75	11,050	-0,09%

Principales fondos de acciones de Covalis Capital LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1697017686	34,08M	5,91	0,44	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU2215411039	23,59M	10,63	1,33	5,23
LU1003292809	12,52M	11,68	2,21	2,33

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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