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Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoine Class A Capitalization (0P00011PXT)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1003292809

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011PXT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi (0P00011PXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vivacity Funds - Multi Manager Allocation Patrimoi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,320	36,340	31,020
Acciones	64,490	65,160	0,670
Bonos	28,380	31,380	3,000
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Preferentes	0,060	0,060	0,000
Otros	0,880	0,910	0,030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,094	16,757
Precio/Valor contable	3,285	2,573
Precio/Ventas	2,109	1,871
Precio/Flujo de caja	11,454	10,853
Rendimiento del dividendo	1,850	2,423
Crecimiento ganancias a 5 años	10,788	10,834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,920	21,064
Salud	19,440	12,294
Industria	11,270	11,800
Energía	11,230	3,921
Consumo cíclico	10,390	10,882
Servicios de comunicación	7,850	6,997
Servicios financieros	6,930	15,903
Bienes de consumo	6,170	7,314
Materias primas	4,450	4,978
Suministros	0,260	3,422
Bienes raíces	0,090	3,712

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GANÉ Value Event Fund A	DE000A3D05P5	11,01	-	-
R Valor P EUR	FR0011847409	10,81	2.546,970	+0,86%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	9,57	124,090	+0,26%
Amundi Oblig Internationales EUR-I-C	FR0010032573	9,24	-	-
Aphilion Q² SICAV Equities B Cap	BE6300962360	8,00	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	7,72	67,797	+0,95%
Echiquier Artificial Intelligence K EUR	LU1819479939	7,47	242,800	+0,46%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,70	24,120	-1,31%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	6,38	201,030	+0,78%
Carmignac Pf Patrimoine Europe F EUR Acc	LU1744630424	6,07	-	-

Principales fondos de acciones de Andbank Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1697017686	34,5M	5,66	0,06	-
LU2215411039	24,09M	14,76	2,18	5,35
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22,43M	8,31	2,94	-
LU0994527140	18,97M	8,91	-1,52	7,02

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
Prima de riesgo España	58,8	-1,0	-1,67%
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