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Multicooperation Sicav - Gam Multi Asset Strategic Allocation Eur Ca (0P00013FU7)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1022125097

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00013FU7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic (0P00013FU7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,150	24,060	11,910
Acciones	17,180	19,690	2,510
Bonos	57,730	58,200	0,470
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	12,300	12,770	0,470

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,625	16,297
Precio/Valor contable	1,675	2,441
Precio/Ventas	0,755	1,770
Precio/Flujo de caja	6,429	10,324
Rendimiento del dividendo	2,727	2,581
Crecimiento ganancias a 5 años	14,027	11,176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,820	20,876
Servicios financieros	14,440	16,596
Industria	11,080	11,333
Consumo cíclico	9,980	10,607
Salud	9,920	12,767
Bienes de consumo	8,670	7,386
Servicios de comunicación	6,550	6,930
Energía	5,570	3,626
Materias primas	3,940	5,313
Suministros	2,210	3,424
Bienes raíces	0,820	4,219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	2,78	242,70	+0,42%
Bank of America Corporation	-	2,64	-	-
Merrill Lynch International & Co CV	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes	-	2,19	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,11	-	-
European Investment Bank	XS1555330999	2,00	-	-
United States Treasury Notes	-	1,99	-	-
BlackRock Index Selection Fund US Index Inst Accum	IE00B1W56J03	1,90	51,351	+0,54%
Portugal (Republic Of)	PTOTEXOE0024	1,89	-	-
The Toronto-Dominion Bank	-	1,86	-	-

Principales fondos de acciones de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912195061	2,98B	15,01	2,93	8,97
LU0912194254	2,98B	15,11	3,04	9,08
LU0912192399	2,98B	14,63	2,52	8,53
LU1069836580	1,96B	10,17	7,27	7,33
LU0912202297	1,96B	10,08	7,16	-

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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