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White Fleet Iii - Globes Conviction Swiss Stocks I (chf) (0P00012JRT)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1023367128

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00012JRT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I (0P00012JRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,940	0,940	0,000
Acciones	99,060	99,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,895	17,660
Precio/Valor contable	3,310	3,351
Precio/Ventas	1,933	2,160
Precio/Flujo de caja	13,040	14,103
Rendimiento del dividendo	2,687	2,953
Crecimiento ganancias a 5 años	19,936	13,523

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	26,060	30,761
Servicios financieros	22,830	20,851
Industria	17,940	16,497
Materias primas	11,230	8,470
Bienes de consumo	7,540	12,712
Tecnología	6,430	3,565
Consumo cíclico	6,080	5,049
Servicios de comunicación	1,900	2,878

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UBS Group	CH0244767585	6,16	31,87	+0,09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	5,10	279,60	+1,71%
Novartis	CH0012005267	4,95	92,27	+2,23%
Nestlé	CH0038863350	4,23	77,76	+4,12%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	3,90	547,60	+1,94%
Holcim	CH0012214059	3,78	90,60	-0,68%
Richemont	CH0210483332	3,56	171,70	0,00%
Sika	CH0418792922	3,56	232,80	+0,56%
ABB	CH0012221716	3,48	51,10	-5,37%
Lonza Group	CH0013841017	3,31	587,60	-0,58%

Principales fondos de acciones de EFG Asset Management (Switzerland) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
PPF LPActive Value CHF	157,2M	14,34	2,37	6,21
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	52,53M	15,82	0,37	2,82
White FleetOLZ EfficientWrldEM Eq I	46,19M	7,79	1,05	0,32
LU0803003523	46,19M	7,20	0,55	-0,20
LU1023367391	18,51M	7,34	-3,41	4,59

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español a 2 años	2,396	-0,021	-0,87%
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