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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011WK0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Nordic Equities institutional A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,760	1,760	0,000
Acciones	98,240	98,240	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,878	17,467
Precio/Valor contable	2,414	2,642
Precio/Ventas	2,153	1,829
Precio/Flujo de caja	16,813	13,236
Rendimiento del dividendo	1,980	2,826
Crecimiento ganancias a 5 años	12,461	10,192

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36,870	33,840
Servicios financieros	15,090	16,985
Salud	13,920	16,195
Materias primas	7,040	6,414
Bienes de consumo	6,210	7,912
Tecnología	5,160	8,289
Consumo cíclico	4,710	6,200
Suministros	4,510	2,871
Servicios de comunicación	4,420	3,614
Bienes raíces	2,070	2,867

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	8,92	745.7	+2.15%
Investor B	SE0015811963	7,04	302,8	-1,03%
DSV	DK0060079531	5,45	1.482,5	+0,20%
Novozymes B	DK0060336014	4,80	423,7	-0,07%
Atlas Copco A	SE0017486889	4,62	181,2	-0,98%
Wartsila	FI0009003727	4,03	18,55	+1,64%
ABB	CH0012221716	3,50	49,90	-0,48%
Oersted AS	DK0060094928	3,40	378,80	+1,09%
Pandora	DK0060252690	3,20	1.064,5	+1,00%
Vestas Wind	DK0061539921	2,99	104,5	-2,79%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	26,97	15,27	18,83
LU1706372916	1,83B	-	-	-
LU0302296149	263,08M	-7,38	-7,59	9,26
LU0302237721	81,99M	13,51	7,13	8,99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58,16M	7,96	-5,45	3,61

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español a 2 años	2,407	-0,042	-1,71%
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