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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund A Usd Inc (0P00015JZN)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196,91M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1060351993

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00015JZN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00015JZN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,560	8,560	0,000
Bonos	91,440	91,440	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68,935	57,599
Gobierno	23,174	47,208
Efectivo	7,891	25,240

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3,89	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3,51	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3,38	-	-
OCP SA	XS2355172482	3,32	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3,28	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,11	102,15	-0,13%
Qatar (State of)	XS2822506833	3,04	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2,82	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2,66	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	2,54	-	-

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