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Blueorchard Microfinance Fund N Usd (0P00013W0J)

Luxemburgo

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15/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

ISIN: LU1079060619

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00013W0J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlueOrchard Microfinance Fund N USD (0P00013W0J). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueOrchard Microfinance Fund N USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,480	114,660	102,180
Bonos	87,240	87,820	0,580
Otros	0,290	0,290	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81,422	57,167
Efectivo	12,361	20,055
Gobierno	5,919	48,686
Titulizado	0,005	21,574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 396

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	3,85	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	3,83	-	-
PCHGE001LN01	-	2,13	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2,07	-	-
AGRRO001LN01	-	1,46	-	-
KMFKA039LN01	-	1,27	-	-
PROGU008LN01	-	1,09	-	-
ACLED017LN01	-	0,96	-	-
CHECH002LN01	-	0,91	-	-
Asian Development Bank 0.04875%	-	0,89	-	-

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español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
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