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Coeli Sicav I Frontier Markets I Eur Dis (0P00013XP7)

Luxemburgo

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04/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174,52M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Coeli Asset Management AB

ISIN: LU1084153631

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00013XP7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis (0P00013XP7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Coeli SICAV I Frontier Markets I EUR Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,010	2,010
Acciones	94,170	94,170
Otros	3,830	3,830

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,533	8,810
Precio/Valor contable	1,269	1,438
Precio/Ventas	1,258	1,694
Precio/Flujo de caja	9,329	7,885
Rendimiento del dividendo	5,192	5,231
Crecimiento ganancias a 5 años	16,654	12,270

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,770	35,509
Tecnología	26,110	13,221
Consumo cíclico	15,340	8,712
Servicios de comunicación	7,010	4,514
Industria	6,540	9,206
Bienes de consumo	4,170	6,949
Salud	3,030	4,266
Materias primas	0,030	3,789

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FPT Corp	VN000000FPT1	9,38	133.080,0	-0,15%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	9,05	110.11	+1.18%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6,91	66.400	+0,77%
Georgia Capital	GB00BF4HYV08	6,15	1.082,00	+0,93%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	5,51	93.500,0	+0,86%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,86	18,08	-1,63%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	4,51	2.860,00	+1,42%
Fondul Proprietatea	ROFPTAACNOR5	4,13	0,3318	-1,07%
Vietnam Prosperity	VN000000VPB6	4,09	19.700,0	0,00%
Bank of Georgia Group	GB00BF4HYT85	3,53	4.345,00	+2,00%

Principales fondos de acciones de Coeli Asset Management AB

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1028962204		174,52M	22,43	8,45	5,51
	LU1028962113		174,52M	-3,56	14,59	-

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español a 2 años	2,468	-0,034	-1,36%
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