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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A (usd Hedged) Monthly Distribution-1 Usd (0P00014ZR0)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097692237

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014ZR0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P00014ZR0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,360	38,090	34,730
Acciones	17,540	17,540	0,000
Bonos	77,810	77,810	0,000
Convertibles	0,510	0,510	0,000
Preferentes	0,790	0,790	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,110	15,463
Precio/Valor contable	1,498	2,280
Precio/Ventas	0,694	1,676
Precio/Flujo de caja	4,885	9,985
Rendimiento del dividendo	5,210	2,965
Crecimiento ganancias a 5 años	10,683	10,136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	16,230	12,829
Servicios financieros	15,990	16,960
Salud	13,270	12,038
Bienes de consumo	11,840	8,877
Tecnología	8,770	20,425
Energía	8,150	4,669
Consumo cíclico	6,920	8,942
Materias primas	6,840	5,576
Suministros	6,010	4,789
Servicios de comunicación	5,980	6,908

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 570

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,95	272,30	-0,29%
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	0,67	27,950	-0,25%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,67	58,08	+0,31%
SAP	DE0007164600	0,66	213,800	-1,36%
Sanofi	FR0000120578	0,65	97,70	-1,01%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1590492648	7,46M	14,48	-2,22	7,85
LU1252824310	86,94M	13,72	-3,64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1,11B	2,01	-15,22	6,22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	26,67M	1,86	-15,96	5,22
Invesco Global Leisure Fund C Accum	62,42M	2,08	-14,79	6,76

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