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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap Eur (0P0001IOJO)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,39B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001IOJO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	96,810	110,180	13,370
Convertibles	4,570	4,570	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,307	13,172
Precio/Valor contable	4,064	1,674
Precio/Ventas	3,010	6,770
Precio/Flujo de caja	16,295	78,195
Rendimiento del dividendo	1,399	3,087
Crecimiento ganancias a 5 años	13,722	15,249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,587	80,771
Gobierno	10,096	12,160
Efectivo	-1,286	11,469
Derivado	-6,476	12,231
Titulizado	0,511	7,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 512

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,08	-	-
ING Groep N.V. 4.25%	XS2886191589	1,01	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,98	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0,85	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,81	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0,77	-	-
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	0,74	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,73	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0,73	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	0,71	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0546915215	5,45B	4,31	-3,76	0,23
LU1536923359	4,43B	8,89	0,51	-
LU1738491338	2,12B	2,26	-4,97	-
LU1586216068	2,12B	2,63	-4,64	-
LU0546919985	1,93B	4,41	-1,22	1,35

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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