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Lemanik Sicav - Selected Bond Capitalisation Institutional Eur A (0P0001527P)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1112682403

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001527P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti (0P0001527P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,470	5,040	1,570
Bonos	83,970	83,970	0,000
Convertibles	11,610	11,610	0,000
Preferentes	0,950	0,950	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84,613	78,760
Efectivo	3,853	9,458
Gobierno	0,309	9,701

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3,25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2,15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1,91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1,68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1,60	-	-

Principales fondos de bonos de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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