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Zest Asset Management Zest Quantamental Equity Institutional Cap Eur B (0P000157ER)

Luxemburgo

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30/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 24,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ZEST S.A.

ISIN: LU1112684011

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000157ER

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Ins (0P000157ER). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zest Asset Management ZEST Quantamental Equity Ins incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27,550	28,550	1,000
Acciones	53,030	53,030	0,000
Bonos	19,420	19,420	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,288	17,637
Precio/Valor contable	2,829	2,762
Precio/Ventas	1,372	2,059
Precio/Flujo de caja	8,531	10,047
Rendimiento del dividendo	3,453	2,106
Crecimiento ganancias a 5 años	8,268	13,002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	21,720	8,998
Consumo cíclico	17,040	15,471
Servicios de comunicación	14,360	10,888
Bienes de consumo	12,850	10,323
Materias primas	11,340	6,245
Tecnología	11,250	23,101
Energía	7,160	8,305
Industria	4,280	16,146

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	466,83	+0,05%
Apple	US0378331005	2,69	192,25	+0,54%
Netflix	US64110L1061	2,57	641,62	-0,87%
Cisco	US17275R1023	2,48	46,50	+0,82%
General Mills	US3703341046	2,19	68,75	+3,15%
OPAP SA	GRS419003009	2,06	14,650	-0,48%
Electronic Arts	US2855121099	1,94	132,88	+1,26%
Biogen	US09062X1037	1,93	224.94	+2.21%
Novartis	CH0012005267	1,86	92,96	+1,90%
Kering	FR0000121485	1,84	317,20	-1,06%

Principales fondos de acciones de ZEST S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1216091261	56,56M	1,27	9,13	-
LU1216091931	56,56M	1,12	8,56	-
LU1216084993	55,71M	9,11	4,13	-
LU0840527526	24,92M	3,40	4,29	0,92
LU0840527799	24,92M	3,58	5,07	1,59

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