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Helium Fund - Helium Selection B-eur (0P00017PC2)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 971,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: SYQUANT CAPITAL SAS

ISIN: LU1112771503

Clase de activo: Otros

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00017PC2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Helium Fund - Helium Selection B-EUR (0P00017PC2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Helium Fund - Helium Selection B-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,510	65,120	53,610
Acciones	32,330	61,390	29,060
Bonos	16,370	21,420	5,050
Convertibles	39,660	39,660	0,000
Otros	0,130	0,140	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,384	16,279
Precio/Valor contable	1,381	1,907
Precio/Ventas	1,265	1,246
Precio/Flujo de caja	7,113	9,306
Rendimiento del dividendo	4,397	2,220
Crecimiento ganancias a 5 años	14,262	13,753

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61,074	19,543
Derivado	-1,171	29,905
Efectivo	12,563	23,059

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 391

Número de posiciones en corto: 206

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dj Estoxx50d 1225	-	15,40	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,44	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,16	236,70	-0,21%
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	3,25	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,85	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,83	-	-
Telenor	NO0010063308	2,69	138,40	-0,29%
Norsk Hydro	NO0005052605	2,59	66,96	-1,18%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	2,52	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,32	-	-

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