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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund D Eur (0P00015LH9)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 724,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128910137

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00015LH9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,280	7,360	4,080
Acciones	96,720	96,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,268	12,653
Precio/Valor contable	1,601	1,772
Precio/Ventas	2,172	2,531
Precio/Flujo de caja	7,333	7,727
Rendimiento del dividendo	1,033	1,375
Crecimiento ganancias a 5 años	35,720	29,067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100,000	96,247

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,570	-0,90%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	22,58	-1,44%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,920	+2,10%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	43,38	+0,14%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	8,00	0,00%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,405	0,00%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	652,50	+0,77%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,99	+0,50%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,8300	-1,74%
Endeavour Silver	CA29258Y1034	4,45	6,250	-0,64%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	8,20	2,31	6,87

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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