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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity A Accumulation Eur (0P00014NJS)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 574,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

Clase de activo: Bono

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25.11.2024	136,273	136,273	136,273	136,273	-0,90%
22.11.2024	137,512	137,512	137,512	137,512	1,02%
21.11.2024	136,121	136,121	136,121	136,121	0,22%
20.11.2024	135,825	135,825	135,825	135,825	0,19%
19.11.2024	135,565	135,565	135,565	135,565	-0,06%
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30.10.2024	131,907	131,907	131,907	131,907	-0,41%
29.10.2024	132,451	132,451	132,451	132,451	0,22%
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Máximo: 137,512

Mínimo: 131,239

Diferencia: 6,273

Promedio: 134,045

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