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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Balanced Chf Ub (0P00015DI5)

Luxemburgo

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02/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 803,08M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144411128

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00015DI5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P00015DI5). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,110	45,040	39,930
Acciones	53,750	53,760	0,010
Bonos	37,940	37,970	0,030
Convertibles	2,460	2,460	0,000
Otros	0,720	0,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,820	17,383
Precio/Valor contable	2,533	2,793
Precio/Ventas	2,045	1,951
Precio/Flujo de caja	11,451	11,284
Rendimiento del dividendo	2,467	2,503
Crecimiento ganancias a 5 años	9,602	9,557

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,590	19,542
Servicios financieros	16,410	16,716
Tecnología	12,330	16,087
Bienes de consumo	11,890	11,895
Industria	10,240	11,062
Consumo cíclico	8,810	8,478
Bienes raíces	6,680	3,116
Servicios de comunicación	5,830	5,252
Materias primas	5,760	5,635
Energía	2,000	2,660
Suministros	1,450	1,652

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	7,10	187,36	+1,19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	5,73	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	5,62	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	5,08	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,12	838,740	-0,81%
Nestlé	CH0038863350	3,56	91,72	-0,11%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDQ02	3,28	177,10	+0,42%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,14	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,68	217,30	+1,49%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,55	99,25	+0,50%

Principales fondos de acciones de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1144411987	695,67M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	695,67M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	803,08M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	803,08M	-17,50	-1,99	1,40
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Yld A	695,67M	-15,62	-3,09	0,15

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