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Pareturn Gvc Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1144806657

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017CE2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (0P00017CE2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31,600	31,620	0,020
Acciones	2,110	3,770	1,660
Bonos	66,290	66,290	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,798	16,414
Precio/Valor contable	1,207	2,448
Precio/Ventas	0,819	1,819
Precio/Flujo de caja	4,874	10,029
Rendimiento del dividendo	3,864	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	9,383	12,438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,520	15,138
Industria	25,870	12,108
Consumo cíclico	10,660	12,131
Suministros	9,550	3,281
Bienes raíces	9,000	2,979
Energía	8,660	4,422
Materias primas	6,570	6,908
Salud	4,150	12,539
Servicios de comunicación	2,380	7,276
Bienes de consumo	2,160	7,768
Tecnología	-10,520	19,948

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	9,40	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	8,42	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	7,95	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	6,43	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	6,33	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02412069	6,30	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	5,50	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	4,27	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	4,26	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005555963	4,26	-	-

Principales fondos de acciones de GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1989506966	1,58B	10,14	-2,90	-
LU1860585428	136,56M	-0,98	-1,31	-
LU1819586261	113,16M	5,45	-3,18	-
LU2020674334	92,27M	13,92	1,55	-
LU1477743899	67,92M	2,25	-4,01	-

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
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