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Axa World Funds - Euro Credit Total Return F Capitalisation Eur (0P00015VZB)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,36B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Investment Managers Paris S.A.

ISIN: LU1164221589

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00015VZB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capit (0P00015VZB). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Euro Credit Total Return F Capit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,010	6,310	2,300
Bonos	93,320	93,320	0,000
Convertibles	2,060	2,060	0,000
Preferentes	0,610	0,610	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,217	59,099
Efectivo	4,034	17,960
Gobierno	3,713	27,547
Derivado	-0,020	18,933

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 375

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,18	99,850	-0,04%
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,18	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	0,87	99,700	-0,22%
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0,84	-	-
Orange S.A. 4.5%	FR001400OXS4	0,83	-	-
Engie SA 4.75%	FR001400QOK5	0,79	-	-
Linde PLC 3.5%	XS2834282225	0,77	-	-
Kojamo Oyj 0.875%	XS2345877497	0,77	-	-
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875%	XS2721465271	0,76	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	0,70	-	-

Principales fondos de bonos de AXA Investment Managers Paris S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1002647060		78,27M	-	-	-

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español a 10 años	3,115	-0,015	-0,48%
español a 2 años	2,486	-0,029	-1,15%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4150	-0,0160	-0,66%
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EE.UU. 30A	4,505	+0,010	+0,23%
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