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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1170327958

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc (0P0001AN76). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q Eur Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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21.11.2024	106,820	106,820	106,820	106,820	0,18%
20.11.2024	106,630	106,630	106,630	106,630	-0,16%
19.11.2024	106,800	106,800	106,800	106,800	0,15%
18.11.2024	106,640	106,640	106,640	106,640	-0,15%
15.11.2024	106,800	106,800	106,800	106,800	0,23%
14.11.2024	106,560	106,560	106,560	106,560	0,32%
13.11.2024	106,220	106,220	106,220	106,220	-0,02%
12.11.2024	106,240	106,240	106,240	106,240	-0,03%
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04.11.2024	105,530	105,530	105,530	105,530	0,03%
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29.10.2024	106,080	106,080	106,080	106,080	-0,36%
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25.10.2024	106,420	106,420	106,420	106,420	-0,37%
24.10.2024	106,810	106,810	106,810	106,810	0,43%

Máximo: 106,820

Mínimo: 105,270

Diferencia: 1,550

Promedio: 106,166

% var.: 0,442

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