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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,880 | 4,590 | 0,710 |
Bonos | 96,120 | 96,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78,059 | 50,282 |
Corporativo | 18,078 | 57,308 |
Efectivo | 3,878 | 19,556 |
Derivado | -0,015 | 32,753 |
Número de posiciones en largo: 327
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Turkey (Republic of) 9.875% | - | 1,83 | - | - | |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 1,70 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 8.25% | - | 1,63 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.375% | XS1807300105 | 1,31 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 4.625% | - | 1,30 | - | - | |
Chile (Republic of) 2.55% | - | 1,28 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 7.625% | - | 1,27 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 8.5% | - | 1,22 | - | - | |
Dominican Republic 6% | - | 1,14 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.875% | - | 1,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan GlblCorpBond I Acc CHFHdgd | 5,71B | 4,37 | -5,34 | 0,67 | ||
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc CHF H | 1,41B | 0,08 | -1,61 | -0,32 | ||
JPMorgan GlblStraBnd CPerfAcc CHF H | 1,41B | 2,11 | -1,35 | - | ||
LU0398993450 | 297,53M | 1,70 | -9,27 | 0,64 | ||
LU0385794523 | 297,53M | 1,58 | -9,75 | 0,08 |
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