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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,740 | 9,950 | 1,210 |
Bonos | 89,220 | 100,090 | 10,870 |
Convertibles | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Preferentes | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Otros | 1,370 | 1,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,239 | 57,492 |
Efectivo | 7,669 | 22,719 |
Gobierno | -5,123 | 45,670 |
Derivado | 1,281 | 35,313 |
Titulizado | 0,152 | 22,464 |
Número de posiciones en largo: 743
Número de posiciones en corto: 53
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.069% | XS1946004451 | 2,02 | - | - | |
Euro Schatz Future June 23 | DE000C671E48 | 1,37 | - | - | |
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | LU2477743517 | 1,37 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75% | FR0013385515 | 1,24 | - | - | |
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap | LU2355552394 | 1,20 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 1.125% | XS1750986744 | 1,12 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | XS2068969067 | 1,12 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | XS1937665955 | 1,00 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA .75 16-Mar-2028 | XS2317069685 | 0,85 | 89,550 | 0,00% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1% | XS1575444622 | 0,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP FlExi I USMrtge IH CHF Cap | 246,96M | -6,22 | -8,48 | - | ||
BNP FlExiI USMrtgeClassic H CHF Cap | 246,96M | -6,79 | -9,16 | - |
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