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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,330 | 10,400 | 1,070 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 90,540 | 90,540 | 0,000 |
Otros | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,237 | 75,548 |
Efectivo | 9,330 | 15,793 |
Gobierno | 8,300 | 8,488 |
Número de posiciones en largo: 90
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Ecobank Transnational Inc. 9.5% | XS1826862556 | 3,19 | - | - | |
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55% | - | 3,00 | - | - | |
Simpar Europe 5.2% | - | 2,61 | - | - | |
Banco de Credito del Peru 3.125% | - | 2,59 | - | - | |
Enel Chile S.A. 4.875% | - | 2,53 | - | - | |
Millicom International Cellular SA 4.5% | - | 2,51 | - | - | |
Votorantim Cimentos S.A. 7.25% | - | 2,41 | - | - | |
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% | - | 2,24 | - | - | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | - | 2,23 | - | - | |
HTA Group Limited (Mauritius) 7% | XS2189784957 | 2,15 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1,57B | -0,18 | -0,64 | 2,03 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1,57B | -0,37 | -0,88 | 1,64 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1,57B | -0,29 | -1,10 | 1,53 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1,57B | -0,29 | -1,09 | 1,54 | ||
Base Investments S Bonds Value | 200,97M | 2,71 | 2,21 | 4,50 |
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