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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) Q-dist (0P00016HW0)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774510

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00016HW0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HW0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,660	202,080	194,420
Acciones	0,770	0,770	0,000
Bonos	90,400	312,490	222,090
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Preferentes	0,690	0,690	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,382	10,069
Precio/Valor contable	1,331	1,696
Precio/Ventas	1,747	1,015
Precio/Flujo de caja	6,000	5,018
Rendimiento del dividendo	4,143	5,456
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,207

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100,000	57,610

Distribución geográfica

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 190

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,40	80,199	+0,04%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,25	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,12	84,850	+0,31%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1,95	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,68	95,910	+0,01%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,59	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,59	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,53B	0,03	-2,58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,09B	1,12	-2,81	-
LU0891672304	1,17B	-2,25	-3,07	-0,01
LU1240774437	1,17B	-1,67	-2,49	0,55
LU0891672213	1,17B	-2,26	-3,07	-0,01

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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