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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 217,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016OC4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,030	7,090	2,060
Acciones	40,540	40,540	0,000
Bonos	53,220	53,510	0,290
Convertibles	0,930	0,930	0,000
Otros	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,457	16,766
Precio/Valor contable	2,489	2,566
Precio/Ventas	1,721	1,873
Precio/Flujo de caja	10,524	10,851
Rendimiento del dividendo	2,874	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	9,000	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,830	15,798
Tecnología	14,940	20,954
Industria	11,940	11,789
Salud	11,030	12,439
Bienes de consumo	8,420	7,331
Consumo cíclico	7,640	10,766
Suministros	6,500	3,461
Energía	6,150	3,956
Materias primas	5,100	4,997
Servicios de comunicación	4,870	6,939
Bienes raíces	3,590	3,867

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10,25	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8,18	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,77	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,10	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	6,03	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,01	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,42	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,38	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,14	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,05	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2301396102	625,12M	4,98	1,32	-
LU2301396284	625,12M	4,99	1,32	-
LU0575777627	595,21M	14,29	4,94	5,81
LU1545601657	352,66M	17,38	2,62	-
LU0762831922	214,02M	24,02	6,08	8,79

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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