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Core Series - Core Multi-asset Income E Eur Dis Sa (0P00016OC4)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 220,09M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: LU1258580403

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016OC4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA (0P00016OC4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,800	5,010	2,210
Acciones	39,940	39,950	0,010
Bonos	56,020	56,150	0,130
Convertibles	0,860	0,860	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,360	0,360	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,756	16,724
Precio/Valor contable	2,530	2,539
Precio/Ventas	1,712	1,848
Precio/Flujo de caja	10,692	10,726
Rendimiento del dividendo	2,684	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	9,702	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18,600	15,393
Tecnología	14,500	20,589
Industria	12,310	11,808
Salud	11,760	12,866
Bienes de consumo	9,730	7,526
Consumo cíclico	7,060	10,686
Suministros	6,780	3,534
Energía	5,910	4,050
Materias primas	5,040	5,118
Servicios de comunicación	4,440	6,783
Bienes raíces	3,870	3,929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fineco AM Global Equities Income J € Inc	IE000IYWNUG3	10,39	-	-
FAM Global Premium Equities I EUR Acc	IE00BDRNSH56	8,10	-	-
Fidelity Global Dividend FAM I Acc	IE00BFXY5X12	7,59	-	-
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	6,05	-	-
US Equity Value FAM I Acc	IE00BFXY6R27	5,64	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	5,05	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	4,38	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	4,29	-	-
Global Listed Infrastructure FAM J Acc	IE000OWIP9A8	4,26	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	4,00	-	-

Principales fondos de acciones de Fineco Asset Management DAC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2301396102	614M	4,54	1,43	-
LU2301396284	614M	4,55	1,43	-
LU0575777627	603,33M	13,37	6,29	6,12
LU1545601657	356,86M	13,82	2,94	-
LU0762831922	213,14M	18,29	5,62	8,91

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2030	-0,0010	-0,05%
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