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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,790 | 201,700 | 188,910 |
Bonos | 85,800 | 227,640 | 141,840 |
Convertibles | 1,450 | 1,450 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,578 | 62,413 |
Derivado | -0,152 | 70,716 |
Efectivo | 12,906 | 31,751 |
Corporativo | 18,025 | 44,061 |
Titulizado | 5,178 | 12,830 |
Número de posiciones en largo: 685
Número de posiciones en corto: 213
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040 | NZIIBDT005C5 | 7,79 | 123,301 | -0,18% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 5,40 | - | - | |
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030 | NZIIBDT003C0 | 4,92 | 136,833 | -0,11% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 4,06 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4,00 | 70,990 | 0,00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 3,08 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 2,77 | 128,179 | -0,10% | |
United States Treasury Bonds 2.88% | - | 2,38 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 1,82 | 98,63 | +0,09% | |
United States Treasury Notes 0% | - | 1,75 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1,95B | -1,89 | -3,56 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1,42B | -2,31 | -4,03 | - | ||
LU1240774437 | 1,21B | -3,13 | -3,16 | 0,24 | ||
LU1240774510 | 1,21B | -3,13 | -3,16 | 0,24 | ||
LU0891672213 | 1,21B | -3,32 | -3,74 | -0,27 |
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