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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Bonos | 110,320 | 172,340 | 62,020 |
Convertibles | 2,050 | 2,050 | 0,000 |
Preferentes | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Otros | 3,750 | 3,750 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12,808 |
Precio/Valor contable | - | 1,952 |
Precio/Ventas | - | 1,757 |
Precio/Flujo de caja | - | 9,394 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,320 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 41,699 | 28,926 |
Corporativo | 51,250 | 58,562 |
Derivado | 10,619 | 19,284 |
Efectivo | -17,373 | 20,231 |
Titulizado | 7,324 | 8,387 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 74
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 32,83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 24,28 | - | - | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 3,75 | 3.839,770 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 3,24 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3,14 | 99,294 | +0,03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02407051 | 3,04 | - | - | |
Italy 1.6 28-Jun-2030 | IT0005497000 | 1,85 | 96,580 | +0,10% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | - | 1,60 | - | - | |
Eni SpA 3.38% | XS2242931603 | 1,43 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 1,30 | 99,290 | -0,02% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0336084032 | 1,29B | 2,10 | -0,40 | 1,03 | ||
LU0992631050 | 1,29B | 2,12 | -0,40 | 1,02 | ||
LU0992631217 | 1,29B | 2,10 | -0,11 | 1,43 | ||
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1,3B | 1,71 | 0,60 | 1,07 | ||
LU1299306321 | 1,3B | 1,57 | 0,22 | - |
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