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Carmignac Portfolio Patrimoine E Eur Acc (0P000171LW)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

ISIN: LU1299305943

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000171LW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc (0P000171LW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,920	26,460	7,540
Acciones	34,310	44,410	10,100
Bonos	45,220	88,870	43,650
Convertibles	1,460	1,460	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,358	16,724
Precio/Valor contable	3,208	2,539
Precio/Ventas	1,090	1,848
Precio/Flujo de caja	13,450	10,726
Rendimiento del dividendo	1,177	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	22,852	11,301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,980	20,589
Salud	20,960	12,866
Servicios financieros	14,690	15,393
Consumo cíclico	13,520	10,686
Industria	8,040	11,808
Energía	4,570	4,050
Servicios de comunicación	3,990	6,783
Materias primas	3,260	5,118

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 74

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	25,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14,88	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,30	101,160	+0,08%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	3,98	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,97	1.040,00	+2,97%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	3,95	707,400	+0,19%
+Eur 1.1 Call Eur 11/27/24	-	3,39	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,80	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,46	197,12	-0,64%
+bc05z24 1391.96 12/18/2	-	2,38	-	-

Principales fondos de acciones de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0807689152	794,53M	10,00	0,53	7,14
LU1744628287	505,91M	6,58	-1,57	-
LU1792391242	395,61M	6,02	-2,04	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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