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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 21,920 | 24,950 | 3,030 |
Bonos | 74,810 | 82,160 | 7,350 |
Convertibles | 2,660 | 2,660 | 0,000 |
Preferentes | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21,055 | 17,350 |
Precio/Valor contable | 4,463 | 2,258 |
Precio/Ventas | 2,632 | 1,580 |
Precio/Flujo de caja | 16,973 | 9,797 |
Rendimiento del dividendo | 0,394 | 2,553 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 16,568 | 11,885 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,130 | 49,117 |
Gobierno | 23,405 | 34,261 |
Efectivo | 19,530 | 17,410 |
Titulizado | 9,084 | 6,882 |
Derivado | -2,816 | 9,226 |
Número de posiciones en largo: 350
Número de posiciones en corto: 48
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.12% | - | 4,75 | - | - | |
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur | ES00000128S2 | 2,99 | 100,13 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005566184 | 1,79 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,74 | 100,93 | -0,01% | |
BNG Bank N.V. 0.25% | XS1428771809 | 1,26 | - | - | |
Russian Federation 1.12% | RU000A102CK5 | 1,23 | - | - | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.92% | XS2348057469 | 1,20 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 1,06 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 1,03 | - | - | |
Eni SpA 2.62% | XS2242929532 | 0,92 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0336084032 | 1,29B | 2,10 | -0,40 | 1,03 | ||
LU0992631050 | 1,29B | 2,12 | -0,40 | 1,02 | ||
LU0992631217 | 1,29B | 2,10 | -0,11 | 1,43 | ||
LU1299302684 | 1,29B | 2,14 | -0,44 | - | ||
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1,29B | 1,71 | 0,60 | 1,07 |
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