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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376833007

Clase de activo: Otros

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Datos históricos 0P00017NPA

Histórico de datos de los precios del fondo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur (0P00017NPA). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund B Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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20.11.2024	124,606	124,606	124,606	124,606	-0,10%
19.11.2024	124,733	124,733	124,733	124,733	0,03%
18.11.2024	124,692	124,692	124,692	124,692	-0,15%
15.11.2024	124,886	124,886	124,886	124,886	0,02%
14.11.2024	124,861	124,861	124,861	124,861	0,12%
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04.11.2024	124,723	124,723	124,723	124,723	0,05%
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30.10.2024	124,503	124,503	124,503	124,503	-0,05%
29.10.2024	124,569	124,569	124,569	124,569	0,01%
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25.10.2024	124,664	124,664	124,664	124,664	-0,02%
24.10.2024	124,685	124,685	124,685	124,685	0,02%

Máximo: 124,886

Mínimo: 124,503

Diferencia: 0,383

Promedio: 124,661

% var.: -0,046

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