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Lgip Funds (lux) The Fixed Income Allocator Fund M1 Eur (0P00017NPJ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Novacap Asset Management S.A.

ISIN: LU1376834310

Clase de activo: Otros

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Datos históricos 0P00017NPJ

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20.11.2024	124,894	124,894	124,894	124,894	-0,10%
19.11.2024	125,016	125,016	125,016	125,016	0,04%
18.11.2024	124,970	124,970	124,970	124,970	-0,14%
15.11.2024	125,148	125,148	125,148	125,148	0,02%
14.11.2024	125,119	125,119	125,119	125,119	0,13%
13.11.2024	124,961	124,961	124,961	124,961	0,03%
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11.11.2024	124,867	124,867	124,867	124,867	-0,02%
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04.11.2024	124,915	124,915	124,915	124,915	0,07%
31.10.2024	124,826	124,826	124,826	124,826	0,13%
30.10.2024	124,670	124,670	124,670	124,670	-0,05%
29.10.2024	124,731	124,731	124,731	124,731	0,01%
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25.10.2024	124,808	124,808	124,808	124,808	-0,01%
24.10.2024	124,822	124,822	124,822	124,822	0,02%

Máximo: 125,148

Mínimo: 124,670

Diferencia: 0,478

Promedio: 124,875

% var.: 0,079

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