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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00017T7J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,860	80,040	79,180
Acciones	1,390	1,390	0,000
Bonos	94,490	94,490	0,000
Convertibles	1,820	1,820	0,000
Preferentes	1,330	1,330	0,000
Otros	0,100	0,100	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,915	19,113
Precio/Valor contable	-	1,770
Precio/Ventas	0,241	1.406,730
Precio/Flujo de caja	-	5,861
Rendimiento del dividendo	-	4,531
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	62,353

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 393

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,59	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7,02	99,780	+0,51%
United States Treasury Notes 4%	-	6,90	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,39	132,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	1,05	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	1,03	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,00	-	-
Achmea BV 4.625%	XS2056490423	0,81	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0,79	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	4,23B	5,90	-0,99	-
LU1551754432	3,18B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,1B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,1B	11,84	-1,39	1,73
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,73B	3,57	-2,02	0,95

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Petróleo crudo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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