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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund Ah (hedged) Eur (0P00017T7J)

Luxemburgo

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29/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,4B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1380459518

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P00017T7J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A (0P00017T7J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,670	78,450	75,780
Acciones	1,400	1,400	0,000
Bonos	92,330	92,330	0,000
Convertibles	2,270	2,270	0,000
Preferentes	1,320	1,320	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,333	21,695
Precio/Valor contable	-	1,807
Precio/Ventas	0,267	1.326,850
Precio/Flujo de caja	-	6,408
Rendimiento del dividendo	-	4,167
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,780

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	66,929

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 408

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 3.875%	-	7,40	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,94	97,950	0,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1,45	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,40	130,00	0,00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0,98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0,97	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0,96	94,380	0,00%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0,80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0,74	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	5,4B	6,66	-0,71	-
LU1551754432	3,89B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,17B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	3,17B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,77B	4,60	-1,65	0,91

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español a 2 años	2,323	-0,034	-1,44%
Prima de riesgo España	59,8	+0,0	+0,00%
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