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Incometric Fund Triton (lf) Global Balanced Fund A Eur Cap (0P00018KHT)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU1389122992

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018KHT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A (0P00018KHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,540	27,830	1,290
Acciones	26,300	26,510	0,210
Bonos	25,260	25,260	0,000
Convertibles	15,120	15,120	0,000
Otros	4,190	4,190	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,585	16,766
Precio/Valor contable	1,982	2,566
Precio/Ventas	1,815	1,873
Precio/Flujo de caja	9,550	10,851
Rendimiento del dividendo	2,057	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	8,560	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31,000	20,954
Salud	21,890	12,439
Bienes de consumo	11,710	7,331
Consumo cíclico	11,270	10,766
Bienes raíces	7,630	3,867
Energía	5,450	3,956
Suministros	5,160	3,461
Servicios financieros	2,340	15,798
Industria	2,260	11,789
Materias primas	1,280	4,997

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AMD	US0079031078	2,93	123,24	-0,41%
ASML Holding	NL0010273215	2,55	715,30	-4,38%
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2,55	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2,28	720,60	+0,95%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2,20	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,19	274,30	+0,18%
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	2,13	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2,09	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2,03	-	-
Ggb Tf 3,375% Fb25 Eur	GR0118017657	1,79	99,86	0,00%

Principales fondos de acciones de Triton Asset Management AEDAK

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2357235576	377,78M	19,85	9,19	-
LU2724449603	377,78M	-	-	-
LU2357235493	377,78M	20,44	9,65	-

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