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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,160 | 32,900 | 27,740 |
Bonos | 94,650 | 117,880 | 23,230 |
Convertibles | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 94,484 | 79,585 |
Derivado | 0,175 | 62,299 |
Gobierno | 0,162 | 10,669 |
Efectivo | 4,985 | 17,280 |
Número de posiciones en largo: 272
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 10yr Note Cbt 1223 Ee Offset | - | 7,70 | - | - | |
Us 2yr Note (Cbt) Dec23 | - | 4,89 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Dec23 | - | 4,63 | - | - | |
Euro-Bund Future 1223 Ee Offset | - | 3,29 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Dec23 | - | 2,72 | - | - | |
Bank of America Corporation 1.53% | - | 1,15 | - | - | |
Royal Bank of Canada 5.2% | - | 0,97 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | XS2672418055 | 0,90 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0,86 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | XS2592301365 | 0,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1395536912 | 896,71M | -4,14 | -6,95 | - | ||
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF | 226,26M | -5,70 | -4,51 | -3,36 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF | 226,26M | -5,45 | -3,87 | -2,75 | ||
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF | 226,26M | 4,87 | -1,21 | -0,24 | ||
Vontobel Swiss Money I CHF | 75,6M | 0,53 | -0,57 | - |
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