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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018KXE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,680	80,210	76,530
Acciones	34,120	34,120	0,000
Bonos	55,090	55,090	0,000
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Otros	6,800	6,800	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,136	14,918
Precio/Valor contable	3,330	2,005
Precio/Ventas	2,219	1,513
Precio/Flujo de caja	12,906	9,071
Rendimiento del dividendo	2,127	3,042
Crecimiento ganancias a 5 años	9,373	10,489

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,710	14,178
Servicios financieros	16,770	17,288
Industria	14,100	12,405
Salud	13,900	10,068
Consumo cíclico	11,910	9,937
Energía	6,050	5,866
Bienes de consumo	5,620	8,495
Suministros	4,490	4,212
Servicios de comunicación	3,210	5,858
Materias primas	2,530	5,981
Bienes raíces	1,700	6,227

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 1.875%	-	7,98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4,80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,51	50,54	-0,65%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,04	-	-
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	2,34	4,849	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,08	-	-

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
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