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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburgo

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04/02 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00018KXE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,620	80,000	79,380
Acciones	39,910	39,910	0,000
Bonos	54,730	54,730	0,000
Convertibles	0,330	0,330	0,000
Otros	4,410	4,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,692	14,968
Precio/Valor contable	3,428	2,066
Precio/Ventas	1,702	1,537
Precio/Flujo de caja	13,010	9,172
Rendimiento del dividendo	2,263	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	8,123	10,208

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,610	14,907
Servicios financieros	18,630	17,432
Salud	13,920	9,948
Industria	13,380	12,141
Consumo cíclico	10,740	10,199
Bienes de consumo	6,770	8,465
Suministros	4,500	4,092
Energía	4,400	5,420
Bienes raíces	3,990	5,998
Servicios de comunicación	2,520	6,114
Materias primas	1,550	5,781

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	6,00	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,71	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	3,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3,73	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3,27	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	3,18	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,32	55,77	+1,01%
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	2,27	5,060	+0,16%
Ensemble Investment Corporation SCA 0%	XS2848928441	2,24	-	-
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2,22	-	-

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Petróleo crudo WTI	72,11	-0,59	-0,81%
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Cacao EE.UU.	10.839,00	-163,00	-1,48%

español a 10 años	3,029	-0,030	-0,98%
español a 2 años	2,152	-0,051	-2,32%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
alemán a 10 años	2,3610	-0,0330	-1,38%
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