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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Cap Eur (0P00019IHP)

Luxemburgo

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19/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 716,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1444115874

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00019IHP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - (0P00019IHP). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	56,080	56,080
Bonos	51,630	51,630
Convertibles	0,940	0,940
Otros	0,840	0,840

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,317	15,069
Precio/Valor contable	2,597	2,062
Precio/Ventas	1,834	1,403
Precio/Flujo de caja	12,745	8,703
Rendimiento del dividendo	3,493	2,942
Crecimiento ganancias a 5 años	10,536	10,240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,820	16,507
Salud	18,120	11,811
Industria	14,070	14,380
Bienes de consumo	12,860	8,592
Tecnología	11,620	15,713
Consumo cíclico	7,110	12,180
Materias primas	5,860	6,287
Servicios de comunicación	3,910	5,954
Suministros	2,620	4,452
Bienes raíces	2,030	2,539

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 626

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,87	-	-
Long Gilt Future June 24	-	3,08	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,90	850,50	+2,53%
Nestlé	CH0038863350	2,55	94,50	+0,77%
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	2,51	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2,47	12.260,0	+1,27%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,13	909,0	+0,32%
Unilever	GB00B10RZP78	2,08	53,30	-0,11%
SAP	DE0007164600	2,01	183,620	+1,17%
Allianz	DE0008404005	1,88	262,30	+1,12%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0119216553	1,84B	13,29	6,48	11,66
LU0121204431	1,84B	13,01	5,95	11,10
LU0127786860	1,15B	5,61	7,41	5,84
LU2142154975	1,13B	9,25	0,32	-
LU1703076155	575,54M	2,55	-1,57	-

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español a 2 años	3,030	-0,016	-0,53%
Prima de riesgo España	75,0	-2,0	-2,60%
alemán a 10 años	2,4830	0,0000	0,00%
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