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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00019W44

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Dynamic Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,340	8,330	2,990
Acciones	77,590	77,590	0,000
Bonos	16,650	16,650	0,000
Preferentes	0,320	0,320	0,000
Otros	0,110	0,120	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,826	16,414
Precio/Valor contable	1,975	2,448
Precio/Ventas	1,283	1,819
Precio/Flujo de caja	6,787	10,029
Rendimiento del dividendo	2,204	2,466
Crecimiento ganancias a 5 años	9,414	12,438

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	18,980	7,276
Energía	15,640	4,422
Tecnología	14,360	19,948
Consumo cíclico	12,320	12,131
Industria	11,640	12,108
Salud	10,820	12,539
Servicios financieros	6,970	15,138
Materias primas	5,520	6,908
Bienes de consumo	3,710	7,768
Suministros	0,040	3,281

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oracle	US68389X1054	4,72	187,37	-1,19%
Vinci	FR0000125486	4,25	100,30	+1,72%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3,69	51,750	+3,23%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,56	57,15	+2,35%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,39	-	-
Comcast	US20030N1019	3,35	43.52	-0.90%
Alphabet C	US02079K1079	3,32	177.24	-1.80%
Intel	US4581401001	3,30	25.08	+0.64%
Chevron	US1667641005	3,22	161,57	+1,80%

Principales fondos de acciones de Value Tree AV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1667925256	1,2B	8,41	-0,13	-
LU1667925843	1,2B	8,83	0,31	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,38M	8,32	6,09	7,35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,68B	22,09	11,83	5,71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,68B	22,65	12,43	6,28

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español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3480	+0,0050	+0,21%
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EE.UU. 30A	4,600	-0,036	-0,77%
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