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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,26B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018TZA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,550	4,960	0,410
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	94,770	94,770	0,000
Convertibles	0,660	0,660	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,999	17,422
Precio/Valor contable	1,829	1,967
Precio/Ventas	1,350	2,298
Precio/Flujo de caja	9,004	120,407
Rendimiento del dividendo	3,865	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	9,039	10,755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,780	78,657
Industria	18,510	13,777
Tecnología	17,590	14,421
Consumo cíclico	14,360	11,636
Bienes de consumo	6,560	53,379
Salud	5,800	10,146
Servicios de comunicación	4,880	23,250
Energía	4,820	25,360
Suministros	3,900	26,611
Materias primas	3,800	5,518

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 812

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,99	88,050	-0,02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0,82	99,745	+0,00%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0,78	98,590	+0,17%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0,78	98,18	+0,05%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0,77	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0,74	96,55	-0,04%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0,73	99,44	+0,04%
italiano a 15 años	IT0004644735	0,73	3,919	-0,25%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0,69	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0,67	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1089088741	4,21B	3,80	2,36	0,59
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2,22B	6,00	-2,21	0,96
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2,22B	6,57	-1,69	1,49
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2,22B	6,52	-1,73	1,40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2,22B	6,48	-1,76	1,41

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español a 2 años	2,353	-0,019	-0,80%
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alemán a 10 años	2,4770	-0,0010	0,00%
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