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Bnp Paribas Funds Aqua Classic Rh Usd Md Distribution (0P0001AEN1)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1543694498

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001AEN1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BNP Paribas Funds Aqua Classic RH USD MD Distribut (0P0001AEN1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds Aqua Classic RH USD MD Distribut incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,320	2,530	0,210
Acciones	97,680	97,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,515	16,325
Precio/Valor contable	3,092	2,741
Precio/Ventas	1,768	2,104
Precio/Flujo de caja	12,478	10,528
Rendimiento del dividendo	2,040	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	11,464	12,687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	64,630	13,844
Suministros	14,670	5,594
Materias primas	14,330	9,036
Salud	4,800	12,780
Tecnología	1,570	20,037

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Veolia Environnement	FR0000124141	5,34	27,42	+2,24%
American Water Works	US0304201033	4,55	126.60	+0.19%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4,01	2.502,0	+0,24%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,53	425.400	+1.77%
AO Smith	US8318652091	3,44	71.81	+0.57%
Pentair	IE00BLS09M33	3,15	103.02	+0.43%
Novozymes B	DK0060336014	3,04	408,0	+1,14%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,83	998,20	+0,83%
IDEX	US45167R1041	2,79	215.69	-0.73%
Masco	US5745991068	2,60	78.20	+0.84%

Principales fondos de acciones de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Equity World Technology Classic US	4,95B	19,71	5,39	16,78
Equity World Technology Classic USu	4,95B	19,71	5,39	16,78
LU1596574779	3,86B	8,42	4,94	-
BNP Paribas Aqua N Cap USD	3,42B	4,20	-0,67	-
Parvest Climate Impact I Capitalisa	2,23B	4,08	-3,74	9,06

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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