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Wellington Global Innovation Fund Usd Class N Ac (0P00019PRH)

Luxemburgo

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Wellington Luxembourg S.à r.l.

ISIN: LU1547288305

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00019PRH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu (0P00019PRH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Global Innovation Fund USD Class N Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,810	6,400	5,590
Acciones	99,190	99,190	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28,911	23,871
Precio/Valor contable	4,870	4,606
Precio/Ventas	4,096	3,408
Precio/Flujo de caja	18,850	16,464
Rendimiento del dividendo	0,613	1,249
Crecimiento ganancias a 5 años	16,627	13,171

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,780	27,121
Consumo cíclico	23,310	12,395
Salud	18,220	16,117
Servicios de comunicación	10,150	8,277
Servicios financieros	8,870	13,721
Bienes raíces	4,630	1,839
Bienes de consumo	2,750	7,432
Materias primas	1,230	4,133
Industria	0,670	11,964
Energía	0,230	3,011
Suministros	0,150	2,489

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	5,81	178,60	-1,19%
Amazon.com	US0231351067	5,55	208,23	-0,87%
Microsoft	US5949181045	5,39	422,83	-0,61%
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	3,71	58.97	+1.30%
Eli Lilly	US5324571083	3,54	839.00	+5.21%
UnitedHealth	US91324P1021	3,45	616.54	+1.83%
Mastercard	US57636Q1040	3,38	526,62	+1,69%
Prologis	US74340W1036	3,38	115.52	+1.14%
Visa A	US92826C8394	3,36	308.96	+1.03%
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	3,28	-	-

Principales fondos de acciones de Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1084870465	7,02B	2,92	3,64	-
LU1084869962	7,02B	2,86	2,87	-
LU1366343215	677,59M	-4,57	-11,71	-
LU1547288214	330,83M	1,63	-3,33	-

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3480	-0,0180	-0,76%
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