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Vontobel Fund - Twentyfour Absolute Return Credit Fund H (hedged) Eur (0P00019RAQ)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,89B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754432

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00019RAQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit (0P00019RAQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,920	45,650	40,730
Bonos	94,290	94,290	0,000
Convertibles	0,780	0,780	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72,774	57,588
Derivado	-0,306	37,547
Gobierno	15,413	48,086
Titulizado	6,107	21,721
Efectivo	5,229	26,642

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	7,41	100,840	+0,02%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,54	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1989383192	1,54	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS1529103712	1,53	-	-
Coventry Building Society 7%	XS2704925846	1,41	-	-
Digital Stout Holding LLC 4.25%	XS0876477810	1,40	-	-
BNP Paribas SA 2%	FR0014003N10	1,35	-	-
Virgin Money UK PLC 5.125%	XS2227898421	1,32	-	-
Axa SA 3.25%	XS1799611642	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1551754515	5,4B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	5,4B	6,65	-0,71	-
V EM Debt H EUR	3,11B	11,05	-1,46	1,57
V EM Debt HI EUR	3,11B	11,75	-0,90	2,13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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Petróleo crudo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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