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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,290 | 36,910 | 35,620 |
Bonos | 97,880 | 97,880 | 0,000 |
Convertibles | 0,840 | 0,840 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73,268 | 57,492 |
Derivado | -0,280 | 35,313 |
Gobierno | 15,675 | 45,670 |
Titulizado | 8,934 | 22,464 |
Efectivo | 1,566 | 22,719 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 5,00 | 97,960 | +0,12% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 4,87 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 4,76 | - | - | |
Pension Insurance Corporation PLC 6.5% | XS1083983376 | 1,96 | - | - | |
NatWest Group PLC 3.622% | XS2172960481 | 1,59 | - | - | |
Legal & General Group PLC 5.375% | XS1310962839 | 1,57 | - | - | |
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 6.27243% | XS2395707800 | 1,52 | - | - | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | XS2227898421 | 1,38 | - | - | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | XS1989383192 | 1,28 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS1529103712 | 1,21 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1551754515 | 3,38B | 1,39 | -2,44 | - | ||
LU1380459518 | 3,38B | 1,36 | -2,45 | - | ||
V EM Debt H EUR | 2,91B | 2,89 | -4,01 | 0,86 | ||
V EM Debt HI EUR | 2,91B | 3,09 | -3,46 | 1,41 | ||
V EUR Corporate Bond Mid Yield A | 1,65B | -0,45 | -3,43 | 0,93 |
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