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Incometric Fund Albatros Acciones A Eur Cap (0P0001BUZ1)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: LU1591640047

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap (0P0001BUZ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Albatros Acciones A EUR Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,070	13,080	0,010
Acciones	75,050	75,050	0,000
Bonos	11,880	11,880	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,398	16,411
Precio/Valor contable	3,409	2,476
Precio/Ventas	1,573	1,842
Precio/Flujo de caja	12,709	10,152
Rendimiento del dividendo	2,305	2,444
Crecimiento ganancias a 5 años	10,200	12,389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,330	15,288
Servicios de comunicación	24,710	7,527
Tecnología	17,210	20,453
Salud	9,730	12,604
Energía	7,500	3,351
Consumo cíclico	5,490	12,352
Bienes de consumo	5,080	7,852
Materias primas	3,320	6,800
Industria	1,630	11,985

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Meta Platforms	US30303M1027	8,53	573,96	+1,57%
Oracle	US68389X1054	7,01	190,96	+1,58%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,09	476,77	-0,14%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	4,57	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	4,44	251,40	-0,83%
Alphabet A	US02079K3059	4,22	169,50	+1,10%
Progressive	US7433151039	4,13	267,33	+0,55%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4,09	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	3,98	85,69	+0,13%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,95	393,80	-0,35%

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