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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur (0P0001AMU3)

Luxemburgo

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1612361102

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0001AMU3

Histórico de datos de los precios del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur (0P0001AMU3). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N Eur para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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28.11.2024	107,650	107,650	107,650	107,650	0,15%
27.11.2024	107,490	107,490	107,490	107,490	-0,33%
26.11.2024	107,850	107,850	107,850	107,850	0,46%
25.11.2024	107,360	107,360	107,360	107,360	0,16%
22.11.2024	107,190	107,190	107,190	107,190	0,23%
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20.11.2024	106,920	106,920	106,920	106,920	-0,04%
19.11.2024	106,960	106,960	106,960	106,960	0,05%
18.11.2024	106,910	106,910	106,910	106,910	-0,11%
15.11.2024	107,030	107,030	107,030	107,030	-0,05%
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11.11.2024	107,090	107,090	107,090	107,090	0,22%
08.11.2024	106,850	106,850	106,850	106,850	0,28%
07.11.2024	106,550	106,550	106,550	106,550	-0,10%
06.11.2024	106,660	106,660	106,660	106,660	0,30%
05.11.2024	106,340	106,340	106,340	106,340	-0,08%
04.11.2024	106,420	106,420	106,420	106,420	0,08%
31.10.2024	106,340	106,340	106,340	106,340	-0,10%
30.10.2024	106,450	106,450	106,450	106,450	-0,29%
29.10.2024	106,760	106,760	106,760	106,760	-0,17%

Máximo: 107,850

Mínimo: 106,340

Diferencia: 1,510

Promedio: 106,938

% var.: 0,664

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