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M&g (lux) Optimal Income Fund C H Usd Acc (0P0001DFIZ)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,65B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670725776

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001DFIZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFIZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,850	94,410	78,560
Acciones	0,260	0,260	0,000
Bonos	82,360	132,760	50,400
Convertibles	0,250	0,250	0,000
Preferentes	0,640	0,640	0,000
Otros	0,640	0,640	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,572	15,463
Precio/Valor contable	1,204	2,280
Precio/Ventas	0,185	1,676
Precio/Flujo de caja	8,929	9,985
Rendimiento del dividendo	8,594	2,965
Crecimiento ganancias a 5 años	3,514	10,136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	99,990	12,829
Energía	0,010	4,669

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 655

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,22	84,86	-0,14%
Long Gilt Sep 23 Gbp	-	2,95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2,03	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1,72	84,180	-0,21%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1,44	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,35	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1,22	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1,19	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,15	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1670725347	9,65B	3,86	1,02	2,62
LU2135367709	9,65B	3,83	1,06	-
LU1665236995	1,69B	0,94	5,28	-

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,441	-0,009	-0,20%
Euro Bund	131,79	0,09	0,07%

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