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Dws Floating Rate Notes Tfc (0P0001CH21)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,88B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001CH21

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Floating Rate Notes TFC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,640	36,430	23,790
Bonos	85,710	86,070	0,360
Convertibles	1,650	1,650	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77,600	47,469
Derivado	22,006	6,079
Efectivo	-9,027	20,090
Titulizado	5,466	4,292
Gobierno	2,300	22,828

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 641

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,17	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,60	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,59	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0,58	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0,57	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0,55	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0,54	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0,52	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.963%	DE000DW6C2F9	0,52	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1663869268	794,13M	3,71	1,41	-
LU0145655824	794,13M	3,48	1,19	0,39
LU1965927921	690,93M	4,51	2,54	-
LU2576232388	520,44M	3,10	-	-
LU0616855887	73,87M	5,30	2,85	2,44

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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