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Dws Floating Rate Notes Tfc (0P0001CH21)

Luxemburgo

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04/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1673806201

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001CH21

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Floating Rate Notes TFC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,830	35,640	12,810
Bonos	75,460	76,940	1,480
Convertibles	1,700	1,700	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70,022	45,851
Efectivo	7,816	20,378
Derivado	12,908	6,716
Titulizado	5,162	4,383
Gobierno	2,386	21,667

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 642

Número de posiciones en corto: 54

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1,14	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0,64	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	0,59	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0,57	-	-
Royal Bank of Canada 4.311%	XS2853494602	0,57	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 4.015%	XS2784698594	0,57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0,57	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.951%	XS2822525205	0,56	-	-
Bank of Montreal 4.174%	XS2798993858	0,56	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0,55	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1663869268	749,02M	3,21	1,11	-
LU0145655824	749,02M	3,04	0,89	0,27
LU1965927921	556,66M	3,53	2,14	-
LU2576232388	504,39M	2,59	-	-
LU0616855887	80,09M	2,59	1,86	2,39

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español a 10 años	3,146	+0,052	+1,68%
español a 2 años	2,484	-0,018	-0,72%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4250	+0,0350	+1,46%
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EE.UU. 30A	4,495	-0,000	-0,01%
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