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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,290 | 1,330 | 0,040 |
Acciones | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Bonos | 98,330 | 100,760 | 2,430 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 69,052 | 25,059 |
Gobierno | 29,256 | 71,683 |
Derivado | -0,092 | 55,667 |
Efectivo | 1,324 | 25,858 |
Número de posiciones en largo: 387
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2,72 | 103,010 | -0,14% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 2,23 | 63,270 | -0,30% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2,13 | 59,340 | +0,14% | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1,92 | 78,400 | 0,00% | |
European Union 1.25 04-Feb-2043 | EU000A3K4DG1 | 1,79 | 72,320 | 0,00% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 1,73 | 65,000 | -0,12% | |
Germany 0 15-Aug-2050 | DE0001030724 | 1,73 | 50,960 | -0,18% | |
European Union .4 04-Feb-2037 | EU000A3K4C42 | 1,68 | 72,760 | +0,43% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1,30 | 101,470 | -0,22% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 1,26 | 83,11 | +0,34% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,61B | -2,77 | -3,87 | 1,15 | ||
LU0367640660 | 7,61B | -2,98 | -4,52 | 0,49 | ||
LU0097116510 | 3,24B | -3,04 | -7,63 | 0,29 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,08B | 0,01 | -1,03 | 1,85 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,08B | 0,01 | -1,03 | 1,85 |
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