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Eurizon-fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

Luxemburgo

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,33B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001DCZ8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,840	28,340	24,500
Bonos	95,580	98,400	2,820
Convertibles	0,580	0,580	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	60,943	26,739
Gobierno	32,299	98,005
Efectivo	3,839	38,019
Derivado	4,196	71,792

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 335

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	3,09	50,580	0,00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2,94	65,620	+1,36%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2,78	78,500	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,47	104,900	+0,41%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,40	67,430	+1,44%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,18	58,850	+1,59%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1,89	71,520	+0,53%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1,79	73,940	+1,08%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,06	103,850	+0,57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2586942448	0,96	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,91B	0,45	-3,09	1,01
LU0367640660	7,91B	-0,11	-3,75	0,35
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,35B	6,22	0,92	2,30
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,35B	6,23	0,92	2,29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,35B	7,13	1,96	3,34

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español a 2 años	2,409	-0,040	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
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